Generación del Asiento Contable Integrado con SAP
Pasos
Ingrese a la opción de menú: Apertura de Nómina y Período.
1. Proceda a buscar la nómina que requiere aplicar, utilizando los filtros disponibles en cada columna del filtro.
2. Haga clic en el botón Generar Asiento.
Generación del Asiento Contable Genérico en Formato EXCEL
Pasos
1.Ingrese a Ventura Nómina - Opción Reportes.
2.Seleccione la opción Asiento Formato: GENÉRICO.
2.Seleccione la empresa u organización.
3.Seleccione el Tipo de Nómina.
4.Seleccione el Período de la Nómina.
5.Seleccione la moneda de la nómina
6.Seleccione la moneda de visualización (registro contable).
7.Seleccione el indicador Todos los empleados.
8.Digite o seleccione el rango de fechas del asiento: Fecha Inicial.
9.Digite o seleccione el rango de fechas del asiento: Fecha Final.
10.Digite un número de asiento, esta información es de únicamente de referencia. El sistema contable asignará el consecutivo que corresponda en el momento de cargarlo.
11.Haga clic en el botón Generar.
Notas: En caso de que requiera comparar los resultados del asiento, con los movimientos de la nómina, puede hacer uso del Reporte Nomina: General, y seguir los pasos anteriores en los filtros que correspondan
Posibles respuestas del sistema:
Tanto para modelos de integración directa con el ERP, como en la opción del asiento genérico, el sistema implementa una serie de validaciones antes de generar el asiento, a continuación, se describen las posibles reacciones a considerar:
1.Cuando Ventura analiza la composición de la nómina y detecta que falta algún parámetro. Esto se caracteriza porque se despliega una pantalla de verificación y se le informa al usuario la naturaleza del dato que falta.
2.Cuando Ventura lograr armar el archivo de asiento y se lo envía a SAP, pero, en el visor de procesos aparece alguna excepción. En estos casos, primero se deben verificar aspectos de configuración en Ventura y si el problema persiste, escalar con un tiquete de soporte y el equipo de TI interno.
A continuación los posibles escenarios:
a. El sistema valida que todos los rubros contenidos en la nómina seleccionada tengan la cuenta contable respectiva.
b. El sistema valida que todos los centros de costos, contenidos en la nómina seleccionada, tenga la configuración de atributos.
c. Si en la nómina en proceso, existen conceptos,donde el código contable es un valor relacionado con el colaborador, el sistema validará la existencia de dicho valor. Ejemplo: Código de Socio de Negocio SAP.
d. Si el sistema encuentra alguna inconsistencia, le mostrará un mensaje indicando el o los conceptos o centros de costos, que no tienen los parámetros contables.
e. Si el sistema valida correctamente todos los elementos requeridos para el asiento, el usuario obtendra una respuesta de descarga de un archivo en formato excel.
Para mensajes de validación, donde Ventura detecta, alguna inconsistencia de configuración:
a. Concepto usados en la nómina seleccionada sin cuenta contable.
Acceder a la opción: Conceptos de Nómina y agregar los valores en la sección de Atributos.
b. Centros de costos nuevos..
Acceder a la opción: Estructura Organizacional y agregar los valores en la sección de Atributos.
c. Conceptos de Cuentas por Cobrar, relacionados con colaborador que no tengan: Código de Socio de Negocio SAP.
Acceder al mantenimiento de contratos y agregar el valor respectivo en la sección de Atributos.
En la sección denominada Configuración Contable, encontrarán las intrucciones detalladas del uso de las pantallas de configuración de estos aspectos.