Generalidades
Los conceptos de referencia, es una funcionalidad que permite configurar y persistir, valores que son parte de un concepto general y cuyo resultado es la composición, en secuencia, de varios elementos.
Un ejemplo práctico de esta funcionalidad es el cálculo del impuesto de la renta al salario y cuyo resultado final es lo que se deduce al colaborador, sin embargo, los valores que provocan el resultado, suelen ser una secuencia de datos y validaciones.
Usando los conceptos de referencia se obtienen los valores de cada elemento que compone un resultado aplicado en la nómina.
En los siguientes pasos se explica cómo configurar, aplicar y luego extraer, por medio de un reporte, este tipo de conceptos.
1.Cómo configurar de conceptos de referencia.
La creación de un concepto de referencia es similar al proceso de agregar conceptos regulares que aplican a Nómina. La diferencia entre uno y otro es que tienen una clasificación especial, en el campo TIPO, denominada: Referencia y en el campo APLICA A se debe seleccionar el elemento Aplica a Npomina Referencia.
En la definición de la Formula el usuario puede usar los siguientes elementos
a.Atributos: en este caso puede seleccionar y agregar un atributo especifico y cuyo valor se guarde en la nómina de referencia.
b.Parámetros: en este caso el sistema buscará el parámetro que el concepto general tenga asignado. Por ejemplo, si el concepto de referencia está asociado a un concepto que tiene como parámetro: HORAS, entonces el sistema busca el valor de las horas en la nomina y guarda ese valor.
c.Formulas: el usuario puede seleccionar una fórmula y el sistema guardará el resultado.
d.Constantes: en este caso puede seleccionar y agregar una constante especifica y cuyo valor se guarde en la nómina de referencia.
f.Funciones en este caso puede seleccionar y agregar una función especifica y cuyo valor se guarde en la nómina de referencia.
También puede hacer uso de operadores matemáticos para combinar cálculos.
Todos los demás valores son iguales a los de un concepto normal.
Con este indicador el sistema va a identificar a cual concepto regular pertenece dicho concepto de referencia, realizará el cálculo que indique la fórmula y guardará el valor como parte de la nómina que esté en proceso y en la cual se use el concepto general.
Ejemplo:
Se hace un concepto de referencia que guarde el salario total sujeto al impuesto de renta y este concepto se asocia a la deducción del ISR. Al hacer esta relación el sistema irá guardando el valor de referencia en todas las nómina donde se use la deducción.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un concepto de referencia.
2.Cómo relacionar el o los conceptos de referencia a un concepto de nómina.
Para que el sistema identifique y calcule uno o varios conceptos de referencia se requiere que esté(n) asociado(s) a un concepto de nómina regular.
Esta configuración se realiza buscando y seleccionando el concepto general de nómina y haciendo clic en el botón "Referencias" ubicado en la barra de herramientas.
En la pantalla de configuración proceda a agregar el o los conceptos de referencia.
En la siguiente imagen se muestra el ejemplo de un concepto de Impuesto de Renta (rubro general de nómina) y los conceptos de referencia asociados a dicho cálculo.
Al completar esta configuración el sistema comenzará a calcular y guardar los valores de referencia, a partir de la nómina en proceso, ya sea por un recalculo general o un recalculo individual.
3.Cómo crear una plantilla de salida de información.
El usuario puede crear plantillas de salida de información personalizadas e incluir en ellas, los conceptos de referencia que requiera.
Para hacer esta configuración acceda al menú de Configuración de Nómina - Plantillas Conceptos de Referencia.
Cada plantilla puede tener un nombre personalizado y en el detalle se agregan los conceptos de referencia y una columna donde se puede establecer el orden de aparición de los datos.
En el campo Filtrar por Concepto Base, puede seleccionar un elemento y el sistema le carga, en el detalle, el o los conceptos de referencia.
4.Cómo generar un reporte de conceptos de referencia.
Para generar el reporte de salida de información de conceptos de referencia debe acceder a la pantalla de Reportes y buscar el elemento "Reporte Plantillas de Conceptos de Referencia".
Este reporte activa los siguientes filtros, donde el usuario selecciona los criterios de consulta:
1. Organización..
2. Tipo Nómina.
3. Tipo Periodo.
4. Moneda Nómina.
5. Moneda Visualización.
6. Selector de Colaboradores.
7. Selector de la Plantilla de Conceptos de Referencia.
8. Concepto Base relacionado a los conceptos de referencia.
9. Rango de Fechas.
Una vez que el usuario selecciona los filtros para generar el reporte y hace clic en el botón Generar, debe dirigirse a la pantalla de Bandeja de Reportes para descargar el archivo de salida.